FI-02 基本GL設定

1.Ledger(帳本)
	Ledger是client level的,即同一個client下,不同的company code 其帳本是相同的.目前所有的ledger都在FAGLFLEXT這個table中(舊的table叫GTL0) 每一個client 只有一個leading ledger(0L),也只有leading ledger可以把資料給CO,但可以有多個non-leading ledger(平行記帳的概念) 在同一公司代碼下不同的ledger可以有不同的fiscal year variant定義 在同一leadger或non-leading ledger下,同一公司代碼可以有三種不同幣別定義 針對不同帳本(leading & non-leading)之間,何種交易其哪些值要到哪個帳本,sap有預設6個scenario(無法自己再新加;pca/cost center/ba/segment/cost of sales/consolidatei);其亦為多對多關係,且每一ledger不必一定要對應一個scenario,反之亦同
2.Variant
2.1 Fiscal year and period
	若是實體年度和會計年度相同,則勾calendar yr;而若每年的period定義都相同的話即代表year independent,若不同則需勾year-dependent,且需維護每年的期間值 若有special period 則過帳日需落在最后一期之間,並手動指定要過到哪一個special period(實務上都將會計師的調整分錄放到第13期)
	Fiscal year vaiant可以在company code 下指定
3.currencies
	Currency的定義是by currency key,匯率的table是在tcurr中 Translation ratio 是針對某些幣值太小的幣別先定義一比例值,此比例值最后會出現在維護匯率的畫面 匯率型態(exchange rate type),如三旬(M)/買匯/賣匯…. 維護匯率可以用三種方式,降低維護的壓力base/spread/inversion,而這三種方式都是可依不同匯率型態而指定 BASE 方法是指維護各外幣和BASE幣別的匯率即可,若有多幣對外幣的交易會由系統自動算 Spread 方法是指只要維護各幣別的中心匯率即可,買及賣時會由系統加減指定的比率去算出買/賣匯率 Inversion 方法是指維護直接滙率,由系統自己推算間接匯率,或是維護間接滙率,由系統自己推算直接匯率 Direct quot是指一外幣等於多少本幣,indirect 則是一本幣等於多少外幣
4. New G/L的效益
	可以把自定義的欄位加入總帳中 可以做線上doc. spillting 可以做parallel acct.(多帳本) 做到co到fi的文件整合