CO-01 基本概念

1.基本概念
	Overhead可視為費用(無法直接歸到某個產品成本中) Activity type為cost center可以提供的Activity的分類 Business process為activity 的集合, 集合相關作業, 就會形成商業流程 Internal orders 為收集內部行為的一個容器, 可以收集如費用,活動,預計值...等等
2. 組織結構
	Operation concern是最高的組織結構,可視為集團管理報表的最高分類 在同一個Controlling area下, 可以做費用的分攤,即可以做inter-company 交易,其可以出同一份管理報表.相同的Controlling area其前提為必需要有相同的coa及fiscal year variant(相同的正常期間,特殊期可以不相同) 一個Controlling area可以含多個company code,所以其會有多個幣別,但是任一個compnay code,若要同屬於同一個Controlling area,則必需要有相同的coa Business area 可以視為在同一company 下,因為內部需求可以依ba再出b/s 或P&L報表 一個OPERATION CONCERN會有多個CONTROLLING AREA,一個CRONTROLLING AREA 會有多個COMPANY CODE , 一個COMPANY CDOE會有多個PLANT 在同一COMPANY CODE下可以有不同的VALUATION AREA, 不同的VALUATION AREA可以指派不同的PLANT
3. Controlling area
	CO的number range 是用controlling area 為key 去設定的,和FI用COMPANY CODE不同 不同的company code要屬於同一ontrolling area除了要有相同的coa外,也要有相同的過帳期間(但可以有不同的特殊期間) 一個controlling area會含多個公司,所以有可能會有多個可交易幣別
	Control indicator 可以在controlling area 下去指定哪些子模組功能要on或是off
	controlling area 及company code可以是1:1或是1:n,這個設定會影响到幣別的設定
4. currency
	因為一個controlling area 可以有多個company code, 而每一個company code有自己的local currency, 但是controlling area的幣別可以不等於其下屬的company code 之一的幣別 若controlling area 和company code是1對1,則controlling area currency會等於company code currency Transaction currency是指文件過帳時的交易幣別
4.1 object currency
	object currency 是指在cost obejct 上所指定的currency,最明顯的就是在internal order上指定這個internal order的幣別,或是在cost center上指定currency 若是controlling area 和company code是1對1,則cost object上的幣別可以任何指定,但是若是1:n,則cost obejct的幣別會自動等於compnay code的幣別且不能變更
4.2 transaction currency
	transaction currency是指交易時指定的幣別,如公司幣是usd, 但是過帳時過eur
5. controlling area 和company code要1:1還是1:N
	是要針對每個company code設定唯一的controlling area,還是將所有的company code 指定到同一個controlling area,可以從限制的角度及需求的角度來看 限制=>要相同的coa/period post/currency/結帳(因為co 是by controlling area結帳和fi是by conpany code 結帳不同) 需求=>有跨公司費用分担需求/跨公司出管報/前端交易的需求(如二岸三地/一條龍式生產)/profit center會跨公司 在還沒有主檔資料或是交易資料前,要1:1或是1:n都可以修正,但是有資料后,就不能改了
6.Business Area
	BA是一個FI的組織結構,主要是針對同一個Client也有需要針對client 內的交易出BS或是P&L這種固定格式的對外報表 BA是在每筆交易上去指定的,所以是在CLIENT內的REPORT

FI-35 archive

1.archive 的物件結構
	先決定archvie object,再決定businese object,最底層是table中的資料
2.archive object
	Archive object 可分為三個部份data declaration /customizing settings/ program
2.1 data delcaration
	宣告關於archive object的參數,如路徑/檔名…等等
2.2 customizing seeting
	這個部份設定了write program將資料寫到os的檔案上,並借由delete program將table中的資料刪除,再借由display program可以將已archive的資料再讀出來
3. archive 的對像
	要archive 的對像可分為三種,分別為transaction figures(交易數據),master data,doc Master data 的archive是要上刪除旗標,而且doc level的資料及transaction figuers要先archive后,才可以archive master data
	Doc level的archvie是by company code指定的
4.archive 操作STEP
	Tx:sara,選定archive object后按下write,先指定執行程式的variant,再指定USER,再做執行時間的決定,最后定義輸出的參數

FI-34 vaildation and substitution.

1.概述
	Vaildation 是用來做資料check的,若符合條件就ok,不符合就出mesg或error Substituation是符合條件就會將值給替換掉 Fi有三個callup point=>header/line/complete doc. 若是callup point是設在complete 則會整張文件一齊檢查 Vaildatio and substitution 都是by company code 去設定的
2. vaildation
	Vaildation的step 大致可分為三類,prerequest/check/mesg 其step最多可以到999
3.substitution
	substitution的step 大致可分為二類,prerequest/replace 其step最多可以到999
4.rule
	Rule主要是將prerequest/check中的”statment”,額外拉出來,這樣常用的statement就可以重複使用
5. set
	可以將一些常用值輸入到set中,這就可以形成statement中的值域,或是變成arrary(basic set * basic set)
6.vaildation rule for acct. assignment
	針對ecc6 ehp 4 以后,SAP提供可以將欄位組合成一個group,然后判斷這些欄位的值若符合某些條件就是vaild acct. assignment combination(這樣的組合是有效組合),如會科研究發展費不應和資訊成本中心形成一個組合,這樣的過帳是不可以的

FI-33 Park and Hold doc.

1.Hold
	沒有產生號碼 自己取訂義識別名字,但后續也只有自己可以編輯,別人看不到 不會借貸二平,即不能模擬 Hold的下一個階段可以為complete/park/post Substution 不會在hold時生效,其會在complete或是post時才會生效,但是vaildation 會生效在item/head level
2.Park
	要Park需先進特定的tx如fv60….等等 Park 和Hold最大的差異是會取號及fbl1n/fbl3n/fbl5n可以看到(要選park) Substution 不會在park時生效,其會在complete或是post時才會生效,但是vaildation 會生效在item/head level Park通常運用在FI文件需等主管審核才可以過帳,所以park文件可以大量過帳

FI-32 special G/L

1.reconciliation account
	統制科目就是將subledger(ap/ar/aa)的交易各自匯整到各自的總帳科目下,這樣出財務報表時,才不用還要去各個子帳結算出子帳的餘額,加速出報表的速度
2. special G/L transaction
	特殊總帳交易大致可分為三類down pym/BOE/other special G/L transaction 只會存在ap/ar 中
	會對應到前端的 menu 上
3. special G/L type
	有noed item/auto offsetting/ free offsetting三類
3.1 auto offseeting
	這個是指由系統自動決定會科 這個亦稱為statistical posting,因為他會出現在財報的note中,不會直接影响餘額 如存出入保証金(guarantee made/recived),預收/付款(down payment recived/made)
3.2 noted item
	這個只是一個註記,所以不會有會科,且這類的文件只有一個借方或貸方,故他不會卡借貸平衡並不能過帳 如down payment request,BOE request
3.3 free offsetting
	這個會科是由前端keyin時,由user自行決定的
4.down pym for customer
	先做down pym request,再做down pym,然后立customer inv,再做down pym clearing,最后做down pym 和 ar對沖
5. individual value adjustment
	立ar后,再立暫估呆帳,若確定要提呆帳時,再把暫估那筆回掉,重新立到呆帳,而不是暫估的科目
6. special G/L indicator
	特殊指示碼可以設定會科/posting key...等等相關屬性 過此類交易時,是否需要考量到credit limit

FI-31 drilldown report

1. drilldown report 的操作
	Drilldown report 可以由report paint當入口,切到各個組成中,如report writer/drilldown report form/layout
2. drilldown report 的組成
	Drilldown report,先由form為基底,然后再加上key figures(可計算的)或是characteristics(特性值/不可計算的)
2.1 characteristics
	Characteristics指的是特性值的名字,如company code/currency/fiscal year.... Characteristics values 指的是特性值的值,對compnay code 來說就是1000/2000..等等的公司代碼值 Characteristics+characteristics values=>object
2.2 Key figures
	只要是可計算的都可以叫做key figures,如金額/數量/餘額...等等
	Drilldown list是拿來放object (Characteristics+characteristics values)
	Detail list是放key fingures
3. form type
	Form type 可以分為三種 單軸w/o key figures 單軸w key figures 雙軸

FI-30 information system & report variant & ALV

1.information system
	可以從MENU上的information system menu 進入
	可以從各個子系統的menu進入
	可以系統預設為各個ROLE定義的menu進入,此部份亦可為自己定義的role定義自己的menu
	若知report的名稱亦可,直接用呼叫report的方式執行,等同於用sa38 一般report 的定義是用rf+acct type,如RFD開頭就是customer類的report;RFS開頭的就是general ledger類的report
2. report variant
	變數的選擇中,T代表可以自定義變數的值
	變數的選擇中,D代表可以對日期做動態的調整
3. ALV
	ALV的output有分為classical 及grid的,最簡單的分別是classical不能調整欄位的大小,而grid是可以的

FI-29 closing cockpint

1. advantage of closing cockpint
	Recurring periodc tasks Process follow defined chronologically(task有時間順序性) Various persons responsible(可權責分工) Documentation of status of all periodic activities 提供統一的操作界面 for 不同user
2.procedure of closing cockpit
	Define org. structure in closing process Schedule entire process chain(create template) Structure transactions and program(create task) Define program sequencec(定義相依性) Conver template to task list Maintain status for executability of task list(release task list)
3.操作 closing cockpit
	先建template(含結構設定/task建立…),再將template 轉成tasklist(狀態要release才能在cloco選的到),然后依順序執行各個作業即可