FI-15 incoming & outgoing pym

1.pym process
	Incoming & out going pym是同一支程式,只是在不同的tcode 下綁不同的預設值 Ar是debit amount(借方餘額);Ap是credit amount(貸方餘額,可想成應付是負債,所以是credit) Vendor invoice若是跨公司類的交易,因為其帳還是立在主要公司上,與子公司是用過渡科目,故付款結清時等於還是做主要公司的付款結清
	Pym類的doc header可以分為pym header/bank data/item selection 三個部份 Bank data區的text可以預先定義好然后用選的代入,或是文字前加”*”就會代到外部的correspondence; assignment若有手KEY則以手key的為準,若沒有則用,主檔上指定的sort key
2. resetting clearing
	當發現結清文件有錯時,需做reset,而reset時可以選擇要做reset就好,還是同時做reverse(即用post with clearing做結清,若要做reset是否也要回轉此筆post with clearing文件,acct. clearing 亦同此方式 )
3. pym differences
	當pym有差異時,可以用tolerance group,來決定不同的差異金額,該如何處理(tolerance group的金額都是轉成本國幣來看) Tolerance group是由group key/公司代碼/幣別組成,其分為三個層級,user/會科主檔/客戶或供應商主檔;”____”這個tolerance group,是系統預設最小的group,若沒有歸屬任何group,則預設屬於此組中 付款差異會先扣掉現金折扣,若折扣后還是有差異會優先過到現金折扣調整中;若差異還是大於現金折扣調整的上限;則會過到未授權的差異中;若差異還是過大,則系統會出ERROR由人為進行調整過帳作業
	Pym difference若超過設定可用的tolernace,可由右圖方式進行立帳
	Reason code可以控制(有時亦可以決定會科) 哪類的pym notice要寄給對方 是否為餘額法 若為餘額法過到哪個特殊總帳指示碼 針對有針議的item排除在credit limlit check外
4. exchange rate difference
	做匯評時會將會匯差立到未實現的匯兌損益;但一旦文件被結清時就會回轉之前立的未實現匯兌損益,改重新立到已實現的匯兌損益
	只要是統制科目或是GL科目有on open item,一旦有外幣交易,就需要依幣別指定不同的匯差科目 一個gain or loss 科目可以被assign 到所有的外幣or currency type甚至單一外幣或單一currency type也可,即決匯差科目的方式是用幣別+單一currency type,或是單一外幣或單一currency type,都是可決定匯差科目